Financeiro

Para lançar um crédito para o cliente no sistema, devemos seguir os seguintes passos: 1. Precisamos inicialmente lançar o valor que o cliente deixou em crédito, no banco ou no caixa a depender da condição de pagamento que foi utilizada … Veja Mais

Caso não tenha recebido o e-mail com o boleto clique sobre o menu Passo 01 – Acessar a Aplicação: “Central Cliente > Situação Financeira”   Passo 02 – Após basta selecionar o boleto com a situação “Pendente” e clicar sobre o botão … Veja Mais

Emissão manual de títulos A aplicação Lançamento de Títulos possibilita registrar manualmente título no sistema com valores  a receber ou a pagar.   1. Procedimento para emissão de títulos Passo 01 – Acessar a Aplicação: “Financeiro > Movimentações > Controle … Veja Mais

Importação arquivo retorno banco O processo de importação do arquivo de retorno do banco é utilizado para automatizar a baixa dos títulos que foram liquidados pelo seu cliente através do pagamento do boleto bancário.   1. Obter Arquivo de retorno … Veja Mais

Cancelar boleto emitido Quando um boleto for emitido com erros ou indevidamente, a sua emissão pode ser cancelada e posteriormente emitido um novo boleto se necessário. O processo do cancelamento do boleto, não cancela o registro do título que gerou … Veja Mais

Baixar títulos A baixa de títulos é efetuada quando a empresa faz o controle de títulos a receber e a pagar no sistema Una ERP.   1. Procedimento para baixar títulos: Passo 01 – Acessar Menu:  Financeiro >> Movimentações >> … Veja Mais

Cancelar baixa de título O cancelamento da baixa de um título é utilizada para estornar baixa que foi efetuada com erros, após concluir o cancelamento da baixa o título retorna para a situação Em Aberto, o que possibilita efetuar uma … Veja Mais

A aplicação Títulos Boletos permite gerar relatório de boletos vinculados a um arquivo de remessa, basta seguir os passos abaixo:   1º Passo: Acessar a Aplicação: “Relatórios > Financeiro > Títulos Boletos”   2º Passo: No campo remessa, selecionar o … Veja Mais

Cadastrar condição de pagamento: A condição de pagamento é usada para identificar na emissão de documentos fiscais, a forma (dinheiro, cheque, cartão, boleto, entre outros) que será usada para receber/pagar o valor do documento fiscal. A informação da condição de … Veja Mais

Condição pagamento ajustar tipo de pagamento: A condição pagamento NF-e é configurada no cadastro da condição pagamento, tal informação é enviada para a SEFAZ no arquivo xml no momento da emissão de uma NF-e e NFC-e, que tem como finalidade … Veja Mais