A conciliação bancária no Una ERP é o processo de comparar as movimentações financeiras registradas no sistema com as movimentações que realmente aconteceram na conta bancária da empresa.
A conciliação serve para identificar quais lançamentos do ERP correspondem aos lançamentos do extrato bancário.
Passo 01 – Acessar a Aplicação: “Financeiro > Movimentações > Conciliação Bancária‘
Passo 02 – Importar arquivo OFX
O arquivo OFX (Open Financial Exchange) é um arquivo utilizado para importar movimentações bancárias de uma conta para um sistema ERP.
- Selecionar Conta Banco.
- Clicar em Importar OFX
Passo 03 – Status da Conciliação:
- Sugestão: O sistema identificou que no extrato tem um lançamento com o mesmo valor de um título no sistema, com essa informação você analisa se está correto a comparação, senão pode usar a ação de remover ou ignorar.
- Aguardando Baixa: As informações bateram corretamente com o extrato bancário e depois de baixado os títulos pode fazer a conciliação do extrato.
- Pendente: As informações bateram corretamente com o extrato bancário e agora só fazer a conciliação.
- Conciliado: Foi usado a ação de conciliar e agora as informações fecham com a do banco.
Passo 04 – Ações
- Conciliar: Quando eu dizer que aquele título está conciliado, quer dizer que aquele título é o mesmo lançado no extrato do banco.
- Lançar Banco: opção de lançar no banco, é porque o sistema pegou um título que não correlaciona com o extrato, mas mesmo assim você quer lançar no banco
- Somente o status de pendente e aguardando baixa pode ser usado essa opção.
- Ignorar: Serve para ignorar o título no sistema com o extrato do banco
- Desconciliar: Depois de conciliar um título incorretamente pode ser desfeito selecionando o título conciliado e usando a opção de Desconciliar
- Remover: Remover o título da conciliação.
