1. Acerto de contas
- A aplicação acerto de contas permite registrar em um único lançamento a baixa de vários títulos da mesma pessoa e emitir o recebido referente ao valor baixado.
2. Procedimento para baixa de títulos.
Passo 01 – Acessar o Menu >> Financeiro >> Acerto de contas
Passo 02 – Adicionar novo acerto
- Clicar sobre o botão adicionar.
Passo 03 – Iniciar o acerto de contas
- Pessoa: informar o cadastro da pessoa para a qual será efetuado o acerto.
- Período: definir o tipo de período a ser considerado para listar os títulos pendentes e informar o período.
- Forma de Abatimento: Selecionar para quais títulos terão seu saldo abatido, se vai ser abatido o valor da parcela os mais recentes ou abater o valor daqueles que as parcelas vencem mais no futuro
- Tipo Operação: selecionar o tipo de operação (receber/pagar) para exibir os títulos.
Filtrar: clicar sobre o Botão Filtrar para mostrar os títulos pendentes conforme parâmetros informados.
Valores do acerto: verificar e definir o valores do acerto
Pagar:
- Pago R$: Essa opção vai ser liberada se os títulos filtrados forem a pagar ou todos serve para informar o valor que será pago, pode ser o valor total ou valor parcial.
- Total Pagar R$: Mostra o valor total a a pagar de todos os títulos filtrados
- Saldo Em Aberto Pagar R$: Mostra o valor em aberto desses títulos filtrados, se haver algum título pago esse valor será diferente do campo Total Pagar R$
Receber:
- Recebido R$: Essa opção vai ser liberada se os títulos filtrados forem apenas a receber serve para informar o valor que será recebido, pode ser o valor total ou valor parcial.
- Total Receber R$: Mostra o valor total a receber de todos os títulos filtrados
- Saldo Em Aberto Receber R$: Mostra o valor em aberto desses títulos filtrados, se haver algum título pago esse valor será diferente do campo Total Receber R$
Informações movimentação financeira:
- Condição Pagamento: Selecionar a opção financeira que define se o valor recebido será lançado no caixa (Recebimento Caixa) ou banco ( Recebimento Banco).
- Conta Banco: Selecionar a conta banco quando a operação financeira indica recebimento/pagamento banco.
- Plano Conta: Caso o lançamento por plano de conta esteja ativado, selecionar a conta que identifica a operação realizada.
- Processar: Clica em processar para confirmar a baixa.
- Fechar: Para sair da aplicação.
Passo 04 – Emissão de Recibo
- Para emissão do recibo com as informações das baixar, selecionar o acerto e clicar sobre o Botão Recibo.
4. Emissão de Promissória
- Para as situações que é realizada a baixa parcial, a aplicação possibilita emitir promissória referente ao valor restante, para atender as situações em que é necessário emitir nova promissória com valores atualizados.
- Basta selecionar o acerto parcial e clicar sobre o Botão Promissória.
5. Cancelamento do Acerto
- Quando for identificado algum erro no acerto, pode ser realizado o cancelamento que estorna as baixas, o que possibilita realizar um novo acerto.
- Selecionar o acerto a ser cancelado e clicar sobre o Botão Cancelar.
- Confirmação cancelamento acerto é necessário informar a operação financeira para o cancelamento, deve ser sempre equivalente a operação usada para a baixa, por exemplo se na baixa foi usada a operação Recebimento Caixa para o estorno deve ser usada operação financeira que gera saída do caixa para estornar o valor.
- Plano de contas de contas selecionar o plano devoluções ou transferências, depende do plano de contas cadastrado.
- Processar para concluir o cancelamento.
- A situação do acerto vai alterar para canelado e a linha fica grifada em cinza.
