O módulo financeiro é responsável por controlar as movimentações financeiras da empresa, permitindo acompanhar os valores a pagar, a receber, os pagamentos realizados e os recebimentos efetuados. No sistema, os títulos financeiros são gerados a partir dos faturamentos realizados nas operações de compra e venda, conforme a configuração de cada operação.
Esses títulos podem permanecer em aberto, aguardando pagamento ou recebimento, ou já serem gerados como liquidados, dependendo da condição de pagamento utilizada. Após a geração, os títulos podem ser consultados e acompanhados pela tela de Controle Financeiro.
Quando ocorre a baixa de um título, o valor é direcionado para o Caixa ou Banco, conforme a forma de pagamento e sua configuração da condição de pagamento no sistema. Neste manual, vamos apresentar o caminho dessas movimentações, desde a geração dos títulos até o controle dos valores no Caixa e Banco.
Segue o exemplo:
Passo 01 – Pedidos e Faturamento
Nesse caso vou utilizar a condição de pagamento Boleto para demonstrar as operações no controle financeiro
Passo 02 – Verificar Títulos no Financeiro
Ao finalizar um faturamento, o sistema pode gerar um ou mais títulos, conforme a condição de pagamento selecionada e a quantidade de parcelas.
Esses títulos podem ser:
- Em aberto: quando ainda aguardam pagamento ou recebimento.
- Liquidados: quando o pagamento ou recebimento já foi realizado no momento do faturamento.
Dessa forma, sempre que um faturamento gerar movimentação financeira, os respectivos títulos poderão ser consultados no Controle Financeiro.
Passo 03 – Controle Bancário:
Perceba que o título liquidado com a condição de pagamento Boleto que movimenta no banco apareceu nos lançamentos da aplicação do banco, onde disponibiliza as seguintes informações:
- Cliente Fornecedor: A pessoa de que você recebeu ou pagou
- Conta Banco: Conta bancária utilizada para essa transação
- Condição Pagamento: Condição de pagamento utilizada nessa operação
- Histórico: Referente de qual título surgiu esse lançamento
- Entrada: Informa o dinheiro que entrou no banco
- Saída: Informa o Dinheiro que saiu do banco
- Saldo: O saldo que o banco tem de acordo com os lançamentos no sistema
Passo 04 – Fluxo do Financeiro
1. A condição de pagamento selecionada.
2. Faturamento da nota gera no controle financeiro o título a pagar ou receber.
3. Após efetuar a baixa desse título ele será lançado de acordo com a condição de pagamento.
4. Lançamento no Caixa/Banco será registrado com a pessoa que você recebeu ou pagou, as informações de saldo e referente ao título liquidado
